¿Qué es un cambio de moneda? Un swap de divisas es una transacción en la que dos partes intercambian una cantidad equivalente de dinero entre ellas, pero en monedas diferentes. Básicamente, las partes se prestan …
Una de las innovaciones más importantes en Wall Street fue la agrupación de préstamos y luego dividirlos en instrumentos separados que devengan intereses. Este concepto de financiamiento garantizado y estructurado es anterior al mercado de …
¿Qué es el comercio tardío? La negociación en el último día es la práctica ilegal de registrar las transacciones fuera del horario de atención como realizadas antes de que se calcule el valor liquidativo (NAV) …
¿Qué son los ETF? Un fondo cotizado en bolsa (ETF) es un tipo de valor que persigue un activo, índice o sector en particular. Desarrollados por primera vez en la década de 1990, brindan a …
Los swaps son instrumentos derivados que representan un acuerdo entre dos partes para intercambiar una serie de flujos de efectivo durante un período de tiempo. Los swaps ofrecen una gran flexibilidad en el diseño y …
Comercio de electricidad Para comprender la diferencia entre los mercados mayoristas de energía y los mercados financieros tradicionales, es importante comprender la naturaleza del comercio de electricidad en comparación con los activos financieros como acciones, …
¿Qué es iTraxx? iTraxx es un grupo de índices internacionales de derivados crediticios que los inversores pueden utilizar para ganar o cubrir su exposición a los mercados crediticios que subyacen a los derivados crediticios. El …
El arbitraje es la explotación de las discrepancias de precios en diferentes mercados de activos similares o idénticos para generar ganancias de bajo riesgo o sin riesgo, después de contabilizar los costos de transacción e …
¿Qué es el arbitraje interno? El arbitraje interno es una forma de arbitraje que consiste en reorganizar el efectivo de un banco tomando prestado del mercado interbancario y luego recuperar localmente el dinero prestado a …
¿QUÉ ES EL BOLSO DE LA CALLE? Embolsar la calle es un término que se refiere a una estrategia de inversión que persigue el beneficio inmediatamente antes de la ejecución de transacciones de gran volumen. …
¿Qué es Promedio Arriba? El aumento promedio se refiere al proceso de comprar las acciones adicionales de una acción que ya posee, pero a un precio más alto. Esto aumenta el precio medio que el …
¿Qué es el Promedio Abajo? El descuento promedio es una estrategia de inversión que implica que un accionista compre acciones adicionales de una inversión iniciada previamente después de que el precio haya bajado. El resultado …
¿Qué es un intercambio de activos? Un intercambio de activos tiene una estructura similar a un intercambio simple, con la diferencia clave en el acuerdo de intercambio subyacente. En lugar de cambiar las tasas de …
¿Qué es un swap de inflación? Un swap de inflación es un contrato utilizado para transferir el riesgo de inflación de un lado al otro a través de un intercambio de flujos de efectivo fijos. …
¿Qué es Cross Hedge? La cobertura cruzada se refiere a la práctica de cobertura utilizando dos activos separados con movimientos de precios positivamente correlacionados. El inversionista toma posiciones opuestas en cada inversión en un intento …
¿Qué es un swap depreciado? Un swap amortizado es un swap de tipos de interés en el que el valor del principal nocional se reduce a los tipos subyacentes fijos y variables. Recomendaciones clave Un …
La piramidización implica agregar posiciones rentables para aprovechar una herramienta que funciona bien. Le permite obtener grandes ganancias a medida que crece su posición. En el mejor de los casos, el riesgo no debería aumentar …
¿Qué es la paridad de tasa de interés cubierta? La paridad de tasa de interés cubierta se refiere a una condición teórica en la que la relación entre las tasas de interés y los valores …
¿Qué es una estrategia anti-tendencia? Una estrategia anti-tendencia busca obtener pequeñas ganancias operando contra la tendencia actual más amplia. Los comerciantes también se refieren al comercio de prácticas y tendencias. Es una forma de swing …
¿Qué es la Bolsa de Valores de Hollywood (HSX)? La Bolsa de Valores de Hollywood (HSX) es un mercado de predicción en línea en el que los «inversionistas» apuestan por el desempeño de varios componentes …
¿Qué es un billete convertible inverso (RCN)? Un billete convertible inverso (RCN) es un producto financiero que comparte características tanto con los bonos como con las acciones. Una inversión con cupón ofrece un pago de …
¿Cómo pueden ganar dinero las ventas cortas? Una forma de ganar dinero con acciones cuyo precio baja se llama venta en corto (también conocida como «ir en corto»). La venta en corto suena como un …
¿Qué son los números de Fibonacci? Los estudios de Fibonacci son herramientas comerciales populares. Comprender cómo se utilizan y cuánto se puede confiar en ellos es importante para cualquier comerciante que quiera beneficiarse de la …
¿Qué es la oferta cubierta? Una subasta cubierta es una estrategia de inversión en la que un inversor vende algunas de sus acciones en mora, anticipando que no todas las acciones ofrecidas serán aceptadas. Esta …
¿Qué es un seto? La cobertura es una inversión que se realiza con la intención de reducir el riesgo de movimientos adversos en el precio de los activos. Normalmente, una cobertura consiste en tomar una …
¿Qué es un swap de incumplimiento crediticio contingente (CCDS)? Un swap de crédito predeterminado (CCDS) es una variante de un swap de crédito predeterminado (CDS) regular en el que se requiere un evento desencadenante adicional. …
Cuando el precio de una acción comienza a subir rápidamente, los vendedores que faltan quieren salir, porque solo se benefician cuando la acción baja. Pueden enfrentar pérdidas teóricamente ilimitadas a medida que aumentan las existencias. …
¿Qué es un Participante Elegible Calificado (QEP)? Un Participante Elegible Calificado (QEP) es una persona que cumple con los requisitos para negociar con fondos de inversión sofisticados, como futuros y fondos de cobertura. Estos requisitos …
¿Qué es un intercambio de variaciones? Un swap de varianza es un instrumento financiero derivado utilizado para cubrir o especular sobre el alcance de un movimiento de precios de un activo subyacente. Estos activos incluyen …
¿Qué son las operaciones generales de financiación garantizada? Las transacciones de financiamiento de garantía general (GCF) son un tipo de acuerdo de recompra (repo) que se ejecuta sin la designación de ciertos valores como garantía …
¿Cuáles son las únicas bandas principales (PO Strips)? Los activos de capital únicamente (bandas de PO) son un valor de renta fija en el que el titular recibe la parte libre de intereses de los …
¿Qué es el arbitraje político? El arbitraje político es un tipo de arbitraje que implica la negociación de valores sobre la base del conocimiento de posibles actividades políticas futuras. Recomendaciones clave La actividad de arbitraje …
¿Qué es un swap de rendimiento total? Un swap de rendimiento total es un contrato de swap en el que una parte realiza pagos en función de una tasa fija, ya sea fija o variable, …
¿Qué es un intercambio de índice nocturno? Un swap de índice se refiere a un contrato de cobertura en el que una parte intercambia un flujo de efectivo predeterminado con una contraparte en una fecha …
¿Qué es la sobrecobertura? La sobrecobertura es una estrategia de gestión de riesgos que utiliza una posición de compensación que excede el tamaño de la posición cubierta inicial. El resultado puede ser una posición clara …
¿Qué es un swap de inflación de cupón cero (ZCIS)? Un swap de inflación de cupón cero (ZCIS) es un tipo de instrumento derivado en el que un pago de tasa fija sobre un monto …
¿Qué es un intercambio de cupón cero? Un swap cupón cero es un intercambio de flujos de caja en el que el flujo de pago de interés variable se realiza de forma periódica, como en …
¿Qué es un swap de vencimiento constante (CMS)? Un swap de vencimiento constante (CMS) es una variación del swap de tipos de interés habitual, en el que la parte flotante del swap se reajusta periódicamente …
¿Qué es el arbitraje externo? El arbitraje externo es un tipo de arbitraje que involucra a bancos multinacionales con sede en los Estados Unidos, aprovechando las diferencias de tasas de interés entre los Estados Unidos …
¿Qué es una tasa de intercambio? Una tasa de swap es la tasa de la parte fija de un swap, determinada por su mercado particular y las partes involucradas. En un swap de tasa de …
¿Qué es un diferencial de cambio? Un diferencial de swap es la diferencia entre el componente fijo de un swap en particular y el rendimiento de una deuda soberana con un vencimiento similar. En EE.UU., …
¿Qué es una Swaption – Swap Option? Una swaption, también conocida como opción de swap, se refiere a una opción para participar en un swap de tasa de interés u otro tipo de swap. A …
¿Qué es un vehículo de inversión estructurado (SIV)? Un vehículo de inversión estructurada (CIS) es un grupo de activos de inversión que busca aprovechar las diferencias crediticias entre la deuda a corto plazo y los …
¿Qué es el Chicago Board Options Exchange VIX de VIX (VVIX)? VIX de VIX (o VVIX) es una medida de la volatilidad del índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange (CBOE) (VIX). El VIX …
¿Qué es un intercambio a plazo? Un swap a plazo, también llamado swap de inicio diferido o diferido, es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo o activos en una fecha fija …
¿Qué es un Servicio Multilateral de Negociación (MTF)? Una facilidad de negociación multilateral (MTF) es un término europeo para un sistema de negociación que facilita el intercambio de instrumentos financieros entre varias partes. Los MTF …
¿Qué es un derivado de flujo? Un derivado de flujo es un producto titulizado que tiene como objetivo proporcionar el máximo apalancamiento para aprovechar pequeños movimientos en el valor de mercado del subyacente. Los derivados …
¿Qué es el arbitraje de renta fija? El arbitraje de renta fija es una estrategia de inversión que busca aprovechar las diferencias de precios en varios bonos u otros valores de tasa de interés. Recomendaciones …
¿Qué es la ingeniería financiera? La ingeniería financiera es el uso de técnicas matemáticas para resolver problemas financieros. La ingeniería financiera utiliza herramientas y conocimientos en los campos de la informática, la estadística, la economía …
¿Qué es un desvanecimiento? Un desvanecimiento es una estrategia de inversión contraria a la intuición que implica operar en contra de la tendencia predominante. Desvanecer el mercado suele ser una estrategia de alto riesgo y, …
Derivados vs. Intercambio: una visión general Los derivados son contratos que involucran a dos o más partes con un valor basado en un activo financiero subyacente. Los derivados son a menudo un medio de gestión …
¿Qué es el hacinamiento? El exceso de margen es la diferencia en exceso entre el interés recibido por el emisor de un valor basado en activos y el interés pagado al tenedor. Se refiere a …
¿Qué es la pesca de fondo? La pesca de fondo se refiere a la inversión en activos que han disminuido debido a factores intrínsecos o extrínsecos y se consideran infravalorados. Recomendaciones clave La pesca de …
Los derivados son instrumentos financieros que tienen valores derivados de otros activos como acciones, bonos o divisas. Los derivados a veces se utilizan para cubrir una posición (protegiendo contra el riesgo de un movimiento adverso …
¿Cuál es el principal sin riesgo? El principal libre de riesgo es una parte que, al recibir una orden para comprar o vender un valor, compra o vende ese valor mientras completa la orden. Es …
Ajustado opcionalmente – OAS vs. Spread de volatilidad cero – Spread Z: una visión general Tanto la diferencia ajustada por opciones (OAS) como el diferencial de volatilidad cero (Z-spread) son útiles para calcular el valor …
¿Qué es una bolsa de valores? Un intercambio de acciones es un intercambio de flujos de efectivo futuros entre dos partes, lo que permite a cada parte diversificar sus ingresos durante un cierto período de …
¿Qué es un derivado de acciones? Un derivado de acciones es un instrumento financiero cuyo valor se basa en los movimientos en las acciones del activo subyacente. Por ejemplo, una opción sobre acciones es un …
¿Qué es un derivado económico? Un derivado económico es un contrato extrabursátil (OTC) en el que el pago se basa en el valor futuro de un indicador económico. Es similar a otros derivados en que …
¿Qué es una carta de garantía? Una carta de garantía es un tipo de contrato emitido por un banco en nombre de un cliente que ha celebrado un contrato para la compra de bienes de …
Aunque los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) son, en principio, pólizas de seguro contra el incumplimiento de un emisor de bonos, muchos inversores han utilizado estos valores para obtener una idea de un evento crediticio …
El clima afecta nuestra vida diaria y las grandes empresas, presentando importantes beneficios y riesgos en función de la variabilidad de los factores meteorológicos, como la temperatura, el viento, las precipitaciones, la nieve, etc. Germanwatch …
En tiempos de alta volatilidad, las opciones son una adición increíblemente valiosa a cualquier cartera, como parte de una estrategia prudente de gestión de riesgos o como una transacción especulativa direccionalmente neutral. Una vez que …
Los derivados se pueden utilizar para construir estrategias de ganancias a partir de la volatilidad. Las posiciones de opciones de straddle y estrangular, el índice de volatilidad y las opciones de futuros se pueden utilizar …
La cobertura a menudo se considera una estrategia de inversión avanzada, pero los principios de la cobertura son bastante simples. Con la popularidad, y las críticas que la acompañan, de los fondos de cobertura, la …